周五市场继续呈现分化格局,盘中创业板市场出现强势反弹,沪市继续展开高位调整。从盘面看,航空运输、港口、仓储物流、食品饮料、半导体、农林牧渔等行业盘中表现活跃,其中,中国国航盘中大涨带动航空股走强,银行、保险、券商等金融股盘中出现小幅反弹。题材板块方面,上海自贸、粤港澳、维生素、区块链、博彩、三沙、土地流转、智能交通等题材活跃。总体来看,周五市场延续近期分化格局,盘中创业板市场再度走强,主板市场盘中呈现严重分化,大盘蓝筹股盘中略显活跃,但调整迹象明显,近期创业板市场持续走强,表明市场方向已发生转移,创业板市场或迎持续性反弹。短期来看,主板市场或持续在高位调整,创业板市场有望迎来结构性反弹,在市场炒作风格切换下,投资者可继续关注年报高增长或送转概念个股的短线机会。
一、海南或掀新一轮区域炒作浪潮
1月27日,央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日,海南省即将开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果,全面展现“美好新海南”的全新机遇。
另外,特别需要注意的是,2018年中国将迎来改革开放40周年,也是海南建省办经济特区30周年。今年4月海南还将迎来两大重磅催化:1)“博鳌亚洲论坛2018年年会”将举行,年会将聚焦改革、开放、创新和“一带一路”等议题;2)海南建区30周年暨改革开放40周年庆典也将召开。政策预期和市场关注度将大幅提升,必将吸引资本市场广泛关注。从以下三个角度适当布局海南区域性投资机会。1)本地交运,海南高速;2)农垦概念,罗牛山;3)全域旅游,可关注受益海南旅游和免税政策的中国国旅。
二、钛白粉涨价潮提前来临
随着寒潮降雪,钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中,攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价,金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。
据了解,攀枝花地区第一轮煤改气后,钛都、恒通、天伦至1月22-25日才恢复生产。短期价格有望维持高位,相关钛白粉生产企业有望受益价格上涨。上市公司中,金浦钛业是国内硫酸法钛白粉龙头企业,年产18万吨钛白粉。中核钛白目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业领先地位。
三、市场化债转股新规发布
据机构测算,未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大,地方AMC(资产管理公司)将迎来发展良机。海德股份于2016年10月正式获得AMC牌照,成为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。
